Cicle de circulant, liquiditat i tresoreria Cicle de circulant, liquiditat i tresoreria

Cicle de circulant, liquiditat i tresoreria

Calcula el capital circulant, les ràtios corrents i ràpides, l'inventari, els dies de cobrament i pagament. Reviseu les hipòtesis i exporteu les mètriques calculades.

Utilitzeu els saldos de la mateixa data per a les ràtios de liquiditat i els saldos mitjans del període per als indicadors diaris. Els ingressos i el cost de les vendes han de cobrir el mateix període; trieu d'1 a 366 dies.

Dades del període per als indicadors diaris

Els prepagaments i l'inventari queden exclosos de la ràtio ràpida. Els denominadors zero produeixen una mètrica indefinida, no infinit. Els dies del cicle d'efectiu utilitzen els saldos comercials mitjans i el cost de les vendes com a aproximació per a les compres. Els resultats no són una avaluació de solvència ni un assessorament financer.

Inici ràpid

Cicle de circulant, liquiditat i tresoreria

  1. Introduïu les dades d'origen i comproveu-ne les unitats.
  2. Executeu el càlcul o la conversió i espereu que finalitzi.
  3. Comproveu el resultat i descarregueu un informe o un fitxer de sortida.

Altres Eines

Opinions dels usuaris

Les ressenyes es revisen abans de la publicació. Publiquem comentaris positius genuïns i crítiques específiques. El correu brossa i els insults sense detalls útils no es publiquen; s'emmascaren la blasfemia i les dades personals. Els vots positius es compten immediatament; els vots negatius es compten després de la revisió.

Les ressenyes reflecteixen les experiències dels usuaris, no una garantia de resultats ni una descripció dels límits del servei. Utilitzeu els botons de valoració de dalt per deixar una ressenya.

Encara no hi ha ressenyes publicades en aquest idioma.